Negociação Forex Explicada: Guia para Iniciantes

Já alguma vez trocou a sua moeda pela moeda local enquanto viajava no estrangeiro? Esse simples ato é uma das formas mais básicas de negociação forex. Forex - abreviação para câmbio estrangeiro, mas também comumente referido como "FX" - é a negociação de uma moeda fiduciária por outra.

No mercado forex, as moedas são negociadas em pares que podem ser categorizados em pares de moedas principais, menores e exóticas. Os pares principais consistem em moedas de economias globais líderes, como GBP/USD, enquanto os pares menores envolvem moedas de economias menores, e os pares exóticos envolvem moedas de economias emergentes. No exemplo de GBP/USD, GBP é a "moeda base" e USD é a "moeda de cotação". Assim, a taxa de FX mostra quanto da moeda de cotação é necessária para comprar uma unidade da moeda base.

E se disséssemos que é possível começar a negociar forex várias vezes por dia e obter pequenos lucros consistentes do mercado forex? Continue a ler para descobrir os princípios básicos da negociação forex e como tornar-se um trader forex de retalho você mesmo.

O que é Negociação Forex?

A negociação de Forex é a simples conversão de uma moeda fiat em outra com o objetivo de lucrar com as mudanças nos valores das moedas. Os traders de Forex muitas vezes usam contratos por diferença (CFDs) para comprar e vender pares de moedas. Estes CFDs de forex acompanham o preço à vista dos pares de moedas, permitindo aos traders especular sobre movimentos de preço sem precisar possuir e manter fisicamente a moeda base.

Vamos voltar ao par GBP/USD como exemplo. Um trader tem como objetivo obter o maior número de “pips” possível antes de encerrar a negociação a um preço mais alto. Pips, abreviação de “pontos em percentagem”, representam o menor movimento de preço em uma cotação de forex, tipicamente a quarta casa decimal. Alguns pares de moedas também apresentam uma quinta casa decimal conhecida como “pipeta”.

O Que Influencia os Preços das Moedas no Mercado Forex?

O valor de uma moeda está fundamentalmente ligado à demanda global pelos produtos e serviços da nação ou mercado. Algumas moedas são até adotadas por vários países em um bloco econômico, como o euro. Portanto, as moedas se fortalecerão e enfraquecerão constantemente em valor, e existem muitos outros fatores que também podem influenciar a demanda e o preço, como:

• Estabilidade Geopolítica

  Governo em que é estável e segue políticas fiscais sólidas tendem a ter moedas mais fortes. Por outro lado, tumulto político ou decisões que diminuem a confiança do investidor (como mudanças tributárias ou gastos não financiados) podem exercer pressão sobre o valor da moeda de uma nação, o que pode levar ao seu enfraquecimento.
  
  Um exemplo disso foi a decisão do Reino Unido (RU) de sair da União Europeia (UE) em 2016, o que fez a libra esterlina cair imediatamente mais de 10% em relação ao dólar dos Estados Unidos (EUA), impulsionado principalmente pelo cenário de investimento negativo da economia do RU pós-Brexit.

• Condições Econômicas

  Países com fortes indicadores econômicos, como alto crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), baixo desemprego e produção manufatureira robusta, geralmente também verão sua moeda se fortalecer. Por outro lado, um fraco desempenho econômico pode levar ao efeito oposto.
  
  Isso foi visto mais recentemente em julho de 2024, quando números de criação de empregos mais fracos do que o esperado nos EUA levaram a uma queda do valor do dólar em relação a outras moedas. Dessa forma, traders de forex experientes geralmente acompanharão atentamente esses lançamentos de dados econômicos, e plataformas de negociação forex de ponta, como a TMGM, apresentarão calendários econômicos detalhados e intuitivos que incluem projeções de dados e programação de anúncios.

  

• Inflação e Política do Banco Central

  Em termos simples, a inflação reduz o poder de compra de uma moeda, e a alta inflação frequentemente leva à depreciação de uma moeda. Os bancos centrais desempenham um papel muito crucial no gerenciamento da inflação por meio de política monetária, como a definição de taxas de juros. Por outro lado, países que enfrentam problemas com inflação podem ver suas moedas se depreciarem significativamente.
  
  O problema de inflação na Turquia é um exemplo primordial. A taxa de inflação persistentemente alta de 61% em julho de 2024 fez com que a Lira turca despencasse em relação ao dólar americano.

São feitas cerca de US$ 6,6 trilhões em transações de negociação forex todos os dias, tornando as moedas estrangeiras alguns dos ativos mais negociados em todo o mundo. Agora que você sabe o que são moedas e como são afetadas, vamos ver como participar do enorme mercado forex.

Como Funciona a Negociação Forex?

Negociação forex online com CFDs permite aos traders lucrar com mudanças nos preços das moedas em qualquer direção, então com as estratégias corretas de forex e sinais, os traders podem se beneficiar tanto de mercados forex em alta quanto em baixa.

Ir comprado

Se espera que uma moeda aumente em valor contra outra, você pode ir comprado na moeda base: moeda cotada e abrir uma posição de compra nesse par. Se o valor da moeda base subir em relação à moeda cotada, esta posição gerará lucro quando for fechada.

Exemplo: Ir comprado em GBP:USD (esperando que a GBP suba contra o USD). Abrir uma posição de compra para o par GBP:USD em $1.26850, e vender uma vez que suba para $1.26910 ​​irá gerar um lucro de 6 pips.

Ir curto

Se espera que uma moeda caia de valor em relação a outra, você pode ficar vendido na moeda base: moeda cotada e abrir uma posição de venda nesse par. Se o valor da moeda base cair em relação à moeda cotada, a posição será lucrativa quando for fechada.

Exemplo: Ficar vendido no EUR/USD (esperando que o EUR caia em relação ao USD) Abrir uma posição de venda para o par EUR/USD em $1.08450 e fechá-la uma vez que o preço descer para $1.08320 renderá um lucro de 13 pips.

Pares de moedas populares para negociar incluem:

• EUR/USD
• USD/JPY
• AUD/USD
• USD/CAD
• USD/CNY
• USD/KRW

Gerenciando Posições Forex

Utilize plataformas de negociação avançadas como o TMGM com ferramentas como ordens de stop-loss e take-profit para gerenciar seu risco. Ordens de stop-loss permitem que você defina uma perda máxima por negociação e as ordens de take-profit também podem automatizar o fechamento de uma negociação lucrativa no forex.

Por exemplo, se você espera que a GBP se fortaleça em relação ao USD, você pode comprar GBP/USD a $1.2850 com uma ordem de stop-loss em $1.2800 e uma ordem de take-profit em $1.2900. Esta configuração essencialmente tem uma relação risco-recompensa de 1:1 e arrisca 50 pips para um lucro potencial de 50 pips.

Principais Considerações na Negociação de Forex

• Spread

  O spread de Forex é a diferença entre o preço de compra (bid) e o preço de venda (ask) de um par de moedas Forex. Spreads estreitos significam custos de negociação mais baixos, e seus trades exigirão menos movimentos de pip para serem lucrativos.

• Alavancagem

  Alavancagem, também conhecida como margem, permite aos traders abrir posições maiores no Forex com um custo inicial menor. Na TMGM, a alavancagem pode chegar a 1:1000, efetivamente pedindo emprestado o restante do capital para sua trade do corretor. O lucro ou prejuízo desta trade é determinado usando o tamanho da posição alavancada, ao invés do seu depósito inicial. Por isso, os traders devem se familiarizar com como usar a alavancagem de forma sábia para gerenciar efetivamente o risco.

Agora que você tem algum entendimento de como o forex funciona, vamos dar uma olhada em algumas das razões pelas quais tantos traders escolheram participar do vibrante mercado forex.

Vantagens da Negociação Forex

Flexibilidade

Os CFDs Forex dão aos traders a flexibilidade para assumir posições longas e curtas, assim dependendo se o trader está otimista ou pessimista em relação ao par de moedas, sempre existem várias opções para explorar.

Liquidez

Os mercados Forex são altamente líquidos, com $6,5 trilhões negociados diariamente, permitindo a abertura e fecho de posições rápidos. Por outro lado, a Bolsa de Valores de Nova Iorque possui apenas um volume de negociação diário de $20 bilhões, para ter uma perspectiva!

Acesso impressionante ao mercado 24/5

Forex CFDs são negociados 24 horas por dia, cinco dias por semana, concedendo fácil acesso e oportunidades de negociação, não importa onde no mundo o trader resida.

Adequado para Trading de Curto Prazo

Os mercados de forex altamente líquidos e voláteis os tornam adequados para vários estilos de negociação, incluindo scalping (ou seja, abrir e fechar posições rapidamente, com o objetivo de obter lucros pequenos, mas frequentes) e swing trading (manter posições de forex abertas desde o início de um dia de negociação e fechá-las no final do mesmo dia, com o objetivo de completar uma troca de swing, como uma reversão de preço ou correção).

Oportunidades de Hedging

Pares de Forex também podem ser usados como uma cobertura estratégica contra perdas em outros mercados negociáveis, como commodities. Um exemplo disso é o mercado de petróleo bruto, que normalmente se move inversamente ao par de Forex USD/CAD. Se você tiver uma posição longa no petróleo bruto e houver um crescente risco de queda nos preços do petróleo, você pode assumir uma posição longa (compra) em USD/CAD, já que o dólar dos EUA geralmente se fortalecerá em tal cenário.

O comércio de Forex é ideal para você?

Evidentemente, a negociação forex oferece muitas vantagens, incluindo horários de negociação estendidos, alta liquidez e múltiplas vias para negociar. Portanto, é crucial entender e estar ciente da volatilidade e dos riscos de alavancagem envolvidos e alinhar os detalhes da negociação forex com seus objetivos pessoais e tolerância ao risco. Se você está pronto para enfrentar esse desafio, continue lendo!

Como se Tornar um Trader de Forex

• Explore a biblioteca de recursos da TMGM: Acesse recursos de negociação gratuitos, incluindo Análises Diárias e ebooks, disponíveis em Mercado TMGM.
• Escolha uma Plataforma: Encontre uma plataforma de negociação forex que atenda às suas necessidades, seja o MetaTrader 4, MetaTrader 5, ou o aplicativo TMGM.
• Pratique: Aproveite a conta demo da TMGM para aprimorar suas estratégias de negociação forex, ou abra uma Conta Real TMGM e comece a negociar forex com um bankroll menor para ganhar confiança na negociação.

O que é um Corretor de Forex?

Um corretor de forex facilita negociações ao fornecer liquidez e executar pedidos pelos melhores preços de mercado. A TMGM se associa a mais de 10 provedores de liquidez de nível 1 para garantir condições de negociação ideais, além de fornecer aos traders plataformas de negociação avançadas, sinais e ferramentas de ponta.

Com liquidez para mais de 50 pares de forex e spreads mínimos de 0,0 pips, a TMGM é um corretor de Forex confiável e regulamentado, com licenças respeitáveis da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), da Comissão de Serviços Financeiros de Vanuatu (VFSC) e da Comissão de Serviços Financeiros, Maurícia (FSC). Inicie sua jornada de negociação forex com a TMGM hoje, com depósitos a partir de $100!