Qual é o Trading de Petróleo? Compreensão do Mercado do Petróleo
A popularidade da negociação de petróleo se deve, em parte, à dependência global do petróleo como commodity. Desde combustível para veículos e edifícios até a alimentação da indústria de energia, transporte comercial e manufatura, o petróleo é fundamental para muitas áreas de nossas vidas.
A importância do petróleo o torna uma commodity valiosa. Quando uma commodity é considerada valiosa, ela se torna um instrumento de negociação desejável. É por isso que as bolsas de negociação de petróleo populares, como a Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), são áreas de intensa atividade.
- Oferta e demanda: se a oferta é baixa e a demanda é alta, o preço do petróleo aumenta. Se houver muitos barris de petróleo disponíveis e a demanda for baixa, o preço do petróleo bruto diminui.
- Eventos geopolíticos: decisões tomadas por líderes mundiais, especialmente daqueles nos G10 ou Países da OPEP, podem influenciar o preço do petróleo. Por exemplo, se houver um conflito em um país da OPEP, a produção de petróleo pode ser interrompida. Isso poderia diminuir a oferta e aumentar os preços.
- Economia: o estado financeiro dos países pode impactar o preço do petróleo. Se um país tiver que reduzir as importações porque sua moeda está fraca e o PIB está caindo, isso pode diminuir a demanda por petróleo. Isso poderia fazer com que o preço do petróleo caia.
Explorando Formas de Negociar Petróleo
Isso significa que você está especulando sobre os movimentos de preços do petróleo de várias maneiras, em vez de possuir o ativo subjacente (ou seja, possuir barris de petróleo). Alguns dos títulos comuns usados para a negociação de petróleo são os seguintes:
Negociação de CFDs de Petróleo
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Negociação de Futuros de Petróleo
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ETFs de Petróleo | |
Objetivo | A tomar Contratos por Diferença (CFD) de petróleo sobre o preço das ações do petróleo bruto | Comprar ou vender um número especificado de barris de petróleo (lotes) por um preço previamente acordado em uma data definida | Investir numa cesta (coleção) de títulos financeiros agrupados como uma única entidade/preço |
Você consegue posicionar-se comprador e vendedor? | Sim, você pode ir muito tempo se acreditar que o preço do petróleo irá subir, ou curto se acreditar que irá cair | Sim, os contratos de futuros permitem posições longas ou curtas com base na perspectiva de preço | Não, os ETFs não costumam oferecer a flexibilidade de vender a descoberto diretamente, mas ETFs inversos separados podem estar disponíveis. |
Como Negociar | Negocie CFDs de Petróleo especulando sobre os movimentos de preço sem possuir petróleo físico. Vá longo se acreditar que o preço da ação de petróleo bruto irá aumentar. Vá curto se acreditar que o preço da ação de petróleo bruto irá diminuir. | Digite um contrato de futuros para comprar ou vender petróleo a um preço predeterminado no futuro, fixando esse preço independentemente das flutuações do mercado | O valor de um ETF flutua com base no desempenho de seus ativos constituintes ou seja, se as empresas estão se saindo bem, o valor do ETF aumenta |
Você consegue negociar preços negativos? | Sim | Sim | Não |
As negociações expiram? | Não | Sim | Não |
Capital Mínimo Necessário | Relativamente pequeno, depósito mínimo de $100 | Geralmente mais alto devido à necessidade de cobrir requisitos de margem; frequentemente requer milhares de dólares | Tipicamente baixo; você pode comprar ações de ETFs com o valor necessário para comprar o preço da cota do ETF |
Alavancagem | Até 1:200 | Alavancagem moderada a alta, dependendo do contrato e do corretor, embora geralmente seja menor do que CFDs (por exemplo, 1:10 a 1:50) | Sem alavancagem diretamente em ETFs |
Principais Considerações Antes de Começar a Negociar Petróleo
As coisas mais importantes que você deve fazer no mercado de negociação de petróleo são:
1. Tenha um plano que inclua metas financeiras, limites de perda e estratégias para diferentes tipos de negociação de petróleo. Por exemplo, você pode ter uma estratégia diferente para a negociação de petróleo com CFDs em comparação com os ETFs focados em petróleo.
2. O timing é importante ao negociar petróleo. Idealmente, você deseja que os mercados estejam ativos, porque os preços têm mais probabilidade de se mover, o que significa que você tem mais chances de capitalizar em negociações longas/curtas. Alguns dos melhores momentos para negociar petróleo online são entre as 20:00 (UTC+8) e 13:30 (UTC+8) quando a Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX) está aberta.
3. Aprenda a gerenciar seu dinheiro. Você nunca deve arriscar mais do que pode perder. Mais especificamente, os traders devem levar em consideração os riscos inerentes à negociação de petróleo. Confira a próxima seção para mais informações sobre gerenciamento de dinheiro e sua relação com tamanhos de lotes.
Estratégias Fundamentais de Negociação de Petróleo para Iniciantes
Com base nisso, você precisa saber como calcular os tamanhos de lote ao usar uma plataforma de negociação de petróleo online.
Como Calcular o Tamanho do Lote na Negociação de Petróleo
Por exemplo, um lote de 0,1 equivale a 0,1 (ou seja, 10%) de um lote padrão. Assim, em termos reais, um lote de 0,1 equivale a 100 barris de petróleo. Depois de escolher o tamanho do lote, você precisa considerar quantos lotes deseja e o preço atual do petróleo bruto.
EXEMPLO
- Vamos supor que o preço do petróleo seja de $50.
- Você deseja negociar 1 lote fracionado.
- O lote é de 0,01, o que significa que equivale a 0,01 (ou seja, 1%) de um lote padrão. Em termos reais, 1 lote equivale a 10 barris de petróleo.
Com base nesses fatores, o custo de abrir uma negociação seria:
- 50 x 10 = $500
Este custo é o que você pagaria para abrir uma negociação sem alavancagem. Existem vantagens e desvantagens em negociar petróleo com alavancagem. A vantagem é que você só precisa comprometer uma porcentagem do custo, tecnicamente conhecida como margem.
Por exemplo, alavancagem 1:50 significa que você precisaria colocar 1/50 = 0,02 (ou seja, 2%) do custo da negociação. Assim, em nosso cenário, negociar petróleo com alavancagem 1:50 significa que custaria $10 para entrar na negociação (2% de $500 = $10).
O objetivo desses exemplos é mostrar que o tamanho do lote, o preço do petróleo e a alavancagem determinam o quanto você precisa para abrir negociações de petróleo. Você não pode controlar o preço do petróleo bruto, mas pode manipular o tamanho do lote, quantos lotes você compra e a alavancagem. Portanto, se deseja aumentar suas chances de sucesso, certifique-se de considerar essas variáveis.
Além do conceito de gestão de dinheiro na negociação de petróleo online, aqui estão mais três coisas a serem consideradas:
Long vs. Short Operações de Petróleo
Indicadores Técnicos para Negociação de Petróleo
Alguns dos indicadores técnicos mais populares que os especialistas usam ao negociar petróleo bruto são:
- Médias Móveis (MA) - um indicador que analisa o preço médio ao longo de um período especificado.
- Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) - este indicador técnico subtrai a Média Móvel Exponencial (EMA) de 26 dias da EMA de 12 dias para fornecer uma linha MACD. A EMA de 9 dias do MACD é a linha de sinal. Se a linha de sinal for positiva, o mercado é de alta. Se for negativa, o mercado é de baixa.
- Índice de Força Relativa (RSI) - este indicador analisa o momentum do preço ao longo do tempo para determinar se a mercadoria (por exemplo, petróleo) está sobrecomprada ou sobrevendida. Uma mercadoria sobrecomprada significa que o preço pode estar pronto para diminuir porque está supervalorizado e vice-versa.
Padrões de Gráfico Usados na Negociação de Petróleo Bruto
Bullish Engulfing
Um padrão de reversão de duas velas, onde a segunda vela cobre completamente a primeira vela dentro dela.
Three Outside Up
Normalmente sinaliza o fim de uma tendência de baixa e uma reversão. Uma vela de baixa é seguida por uma vela de alta que cobre completamente a vela de baixa, seguida por uma terceira vela de alta, que confirma a reversão. Essencialmente, a terceira vela serve para confirmar o padrão de Engolfo Altista.
Estrela Cadente Invertida
Padrão de candlestick que se parece com um martelo invertido, geralmente formado durante tendências de baixa e sinaliza uma reversão.
Estrela Doji
Doji, japonês para "a mesma coisa", são candlesticks que têm uma abertura e fechamento semelhantes. As estrelas Doji são um padrão onde um doji se forma acima ou abaixo de uma tendência e pode sinalizar uma reversão.
Harami Cruzado
Uma variante do padrão Harami. Consiste em um padrão de duas velas dentro de um mercado em tendência, onde a segunda vela é um Doji que está completamente envolvido pela primeira vela.
Disciplina na Negociação de Petróleo
A parte prática é fácil quando você usa a melhor plataforma de negociação para petróleo bruto. É fácil porque você pode definir limites de stop-loss e take-profit. Essas ordens fecham automaticamente negociações com base em variáveis predefinidas. Isso significa que seus movimentos estão sendo controlados por dados em vez de impulsos.
Comece a sua jornada de negociação de petróleo com confiança hoje.
Então, quando você for um cliente verificado, faça um pequeno depósito e entre nos mercados de negociação de petróleo ao vivo. Comece com os tamanhos de lote mais baixos possíveis. Isso lhe dará a chance de se sentir confortável sem arriscar todo o seu dinheiro. A partir daí, você pode aumentar gradualmente e explorar tudo o que os mercados têm a oferecer.