Hai mai scambiato la tua valuta con la valuta locale durante un viaggio all'estero? Questo semplice atto è uno dei modi più basilari di trading forex. Il forex - abbreviazione di foreign exchange ma comunemente chiamato "FX" - è lo scambio di una valuta fiduciaria con un'altra.

Nel mercato forex, le valute vengono scambiate in coppie che possono essere classificate in maggiori, minori ed esotici. Le coppie principali consistono in valute delle principali economie globali, come GBP/USD, mentre le coppie minori coinvolgono valute di economie più piccole, e le coppie esotiche coinvolgono valute di economie emergenti. Nell'esempio di GBP/USD, GBP è la "valuta base" e USD è la "valuta di quotazione". Quindi, il tasso FX mostra quanto della valuta di quotazione è necessario per acquistare un'unità della valuta base.

E se ti dicessimo che è possibile iniziare a fare trading forex più volte al giorno e ottenere piccoli profitti costanti dal mercato forex? Continua a leggere per scoprire i concetti di base del trading forex e come diventare un trader al dettaglio nel forex tu stesso.

Che cos'è il trading forex?

Il trading forex rappresenta la semplice conversione di una valuta fiat in un'altra con l'obiettivo di trarre profitto dai cambiamenti nei valori delle valute. Gli operatori forex spesso utilizzano contratti per differenza (CFD) per comprare e vendere coppie forex. Questi forex CFDs seguono il prezzo spot delle coppie forex, permettendo agli operatori di speculare sui movimenti dei prezzi senza la necessità di possedere fisicamente la valuta di base.

Torniamo alla coppia GBP/USD come esempio. Un trader mira a ottenere il maggior numero possibile di "pips" prima di chiudere il trade a un prezzo più alto. I pips, abbreviazione per "punti percentuali", rappresentano la più piccola variazione di prezzo in una quotazione forex, di solito la quarta cifra decimale. Alcune coppie di valute presentano anche una quinta cifra decimale nota come "pipette".

Cosa Influenza i Prezzi delle Valute Nel Mercato Forex?

Il valore di una valuta è fondamentalmente legato alla domanda globale per i beni e servizi della nazione o del mercato. Alcune valute sono addirittura adottate da più paesi in un blocco economico, come l'euro. In quanto tale, le valute si rafforzeranno e indeboliranno costantemente nel valore, e ci sono molti altri fattori che possono influenzare la domanda e il prezzo, come:

• Stabilità Geopolitica

  I governi che sono stabili e seguono politiche fiscali sane tendono ad avere valute più forti. D'altra parte, le turbolenze politiche o decisioni che minano la fiducia degli investitori (come cambiamenti fiscali o spese non finanziate) possono mettere pressione sul valore della valuta di una nazione, portandola a indebolirsi.
  
  Un esempio di questo è stata la decisione del Regno Unito (UK) di lasciare l'Unione Europea (EU) nel 2016, che ha visto la sterlina scendere immediatamente oltre il 10% contro il dollaro degli Stati Uniti (US), principalmente a causa delle prospettive di investimento negative dell'economia del Regno Unito post-Brexit.

• Condizioni economiche

  Paesi con indicatori economici solidi come un alto tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL), bassa disoccupazione e robusta produzione manifatturiera vedranno tipicamente anche rafforzarsi la propria valuta. Al contrario, una scarsa performance economica potrebbe portare all'effetto opposto.
  
  Questo è stato visto più di recente nel luglio 2024, quando cifre sulla creazione di posti di lavoro più deboli del previsto negli Stati Uniti hanno portato a una diminuzione del valore del dollaro rispetto ad altre valute. Di conseguenza, i trader esperti di forex seguiranno tipicamente con attenzione queste pubblicazioni puntuali di dati economici, e le migliori piattaforme di trading forex come TMGM forniranno calendari economici dettagliati e intuitivi che includono proiezioni di dati e programmi di annunci.

  

• Inflazione e Politica della Banca Centrale

  In termini semplici, l'inflazione riduce il potere d'acquisto di una valuta e un'alta inflazione spesso porta alla svalutazione di una valuta. Le banche centrali svolgono un ruolo molto cruciale nella gestione dell'inflazione attraverso la politica monetaria, come ad esempio stabilendo i tassi di interesse. D'altra parte, i paesi che lottano con l'inflazione possono vedere una significativa svalutazione delle loro valute.
  
  Il problema dell'inflazione in Turchia è un esempio lampante. Il tasso di inflazione costantemente alto del 61% a luglio 2024 ha causato il crollo della lira turca rispetto al dollaro statunitense.

Circa 6,6 trilioni di dollari nelle transazioni di trading forex si dice siano completate ogni singolo giorno, rendendo le valute estere alcuni degli asset più attivamente scambiati in tutto il mondo. Ora che sai cos'è una valuta e come viene influenzata, diamo un'occhiata a come partecipare al massiccio mercato forex.

Come funziona il trading forex?

Il trading forex online con CFD consente ai trader di trarre profitto dalle variazioni dei prezzi delle valute in entrambe le direzioni, quindi con le giuste strategie forex e segnali, i trader possono beneficiare sia degli aumenti che delle diminuzioni dei mercati forex.

Andando Long

Se prevedi che una valuta aumenterà di valore rispetto a un'altra, puoi andare long sulla valuta di base: valuta quotata e aprire una posizione di acquisto su quella coppia. Se il valore della valuta di base aumenta rispetto alla valuta quotata, questa posizione genererà un profitto quando viene chiusa.

Esempio: Andare long su GBP:USD (aspettarsi che la GBP aumenti rispetto all'USD). Aprire una posizione di acquisto per la coppia GBP:USD a $1.26850, e vendere una volta che raggiunge $1.26910 genererà un profitto di 6 pip.

Andando Corto

Se ci si aspetta che una valuta diminuisca di valore rispetto a un'altra, è possibile aprire una posizione corta sulla valuta base: la valuta citata e aprire una posizione di vendita su quella coppia. Se il valore della valuta base diminuisce rispetto alla valuta citata, la posizione genererà un profitto quando verrà chiusa.

Esempio: Aprire una posizione corta su EUR/USD (aspettandosi che l'EUR diminuisca rispetto all'USD). Aprire una posizione di vendita per la coppia EUR/USD a $1.08450, e chiuderla una volta che il prezzo scende a $1.08320 genererà un profitto di 13 pip.

Coppie di valute popolari da scambiare includono:

• EUR/USD
• USD/JPY
• AUD/USD
• USD/CAD
• USD/CNY
• USD/KRW

Gestione delle Posizioni Forex

Utilizza piattaforme di trading avanzate come TMGM con strumenti come gli ordini di stop-loss e take-profit per gestire il tuo rischio. Ordini di stop-loss ti permettono di definire una perdita massima per trade e gli ordini take-profit possono anche automatizzare la chiusura di un trade forex redditizio.

Ad esempio, se prevedi che la GBP si rafforzerà contro l'USD, potresti andare long (comprare) GBP/USD a $1.2850 con un ordine di stop-loss a $1.2800 e un ordine di take-profit a $1.2900. Questa configurazione essenzialmente ha un rapporto rischio-rendimento di 1:1 e rischia 50 pips per un potenziale profitto di 50 pips.

Fattori Chiave nel Trading Forex

• Spread

  Lo spread nel forex è la differenza tra il prezzo di offerta (compra) e il prezzo di domanda (vendita) di una coppia di valute. Spread ristretti significano costi di trading più bassi e i tuoi scambi richiederanno meno movimenti di pip per essere redditizi.

• Leverage

  Leverage, anche noto come margine, consente ai trader di aprire posizioni forex più grandi con un costo iniziale più piccolo. Su TMGM, la leva può arrivare fino a 1:1000, prendendo efficacemente in prestito il resto del capitale per il tuo scambio dal broker. Il profitto o la perdita di questo scambio è determinato utilizzando la dimensione della tua posizione leva anziché il tuo deposito iniziale. Per questo motivo, i trader dovrebbero familiarizzare con come utilizzare la leva in modo saggio per gestire efficacemente il rischio.

Ora che hai una certa comprensione di come funziona il forex, diamo uno sguardo ad alcune delle ragioni per cui molti trader hanno scelto di partecipare al vibrante mercato del forex.

Vantaggi del Trading Forex

Flessibilità

Forex CFDs danno ai trader la flessibilità di assumere posizioni lunghe e corte, quindi a seconda se il trader è rialzista o ribassista sulla coppia di valute, ci sono sempre molte strade da esplorare.

Liquidità

I mercati Forex sono altamente liquidi, con $6.5 trillion traded daily, permettendo l'apertura e la chiusura rapida delle posizioni. In contrasto, il New York Stock Exchange ha solo un volume di scambi di $20 miliardi al giorno, per dare un'idea!

Impressionante Accesso al Mercato 24/5

Forex CFDs sono negoziati 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, offrendo facile accesso e opportunità di trading, ovunque nel mondo il trader risieda.

Adatto per il Trading a Breve Termine

I mercati forex altamente liquidi ma volatili li rendono particolarmente adatti a vari stili di trading, inclusi lo scalping (cioè, apertura e chiusura posizioni veloce, con l'obiettivo di ottenere piccoli ma frequenti profitti) e lo swing trading (mantenendo posizioni forex aperte dall'inizio di una giornata di trading a alla chiusura alla fine dello stesso giorno, con l'obiettivo di completare uno swing trade come un'inversione di prezzo o correzione).

Opportunità di copertura

Le coppie Forex possono anche agire come una copertura strategica contro le perdite in altri mercati negoziabili come le materie prime. Un esempio di questo è il mercato del petrolio greggio, che di solito si muove in modo inverso alla coppia forex USD/CAD. Se hai una posizione lunga sul petrolio greggio e c'è un crescente rischio di un calo dei prezzi del petrolio, potresti assumere una posizione lunga (acquistare) su USD/CAD, poiché il dollaro statunitense di solito si rafforza in uno scenario del genere.

È il trading Forex giusto per te?

Evidentemente, il trading forex offre numerosi vantaggi, tra cui le estese ore di trading, l'alta liquidità e molte opportunità di trading. Pertanto, è fondamentale comprendere e essere consapevoli della volatilità e dei rischi di leva coinvolti e allineare le sfumature del trading forex con i tuoi obiettivi personali e la tua tolleranza al rischio. Se sei pronto ad affrontare questa sfida, continua a leggere!

Come diventare un trader di Forex

• Esplora la libreria di risorse di TMGM: Accedi alle risorse di trading gratuite, incluse le analisi giornaliere e gli ebook, disponibili su TMGM Market.
• Scegli una piattaforma: Trova una piattaforma di trading forex che soddisfi le tue esigenze, che sia MetaTrader 4, MetaTrader 5, o l'app di TMGM.
• Pratica: Approfitta del conto demo di TMGM per affinare le tue strategie di trading forex, o apri un Conto Live di TMGM e inizia a fare trading forex con un capitale più piccolo per acquisire sicurezza nel trading.

Cos'è un broker Forex?

Un broker forex facilita le negoziazioni fornendo liquidità ed eseguendo ordini ai migliori prezzi di mercato. TMGM collabora con oltre 10 fornitori di liquidità di livello 1 per garantire condizioni di trading ottimali, offrendo ai trader piattaforme di trading all'avanguardia, segnali e strumenti.

Con liquidità per oltre 50 coppie di valute forex e spread sottili come una lama a partire da 0,0 pip, TMGM è un broker Forex affidabile e regolamentato, con licenze autorevoli dalla Australian Securities and Investment Commission (ASIC), dalla Commissione per i Servizi Finanziari di Vanuatu (VFSC) e dalla Commissione per i Servizi Finanziari di Mauritius (FSC). Inizia il tuo percorso nel forex trading con TMGM oggi, con depositi a partire da $100!