Cosa è il Trading del Petrolio? Comprensione del Mercato del Petrolio
La popolarità del trading del petrolio è in parte dovuta alla dipendenza globale dal petrolio come commodity. Dal carburante per veicoli e edifici, alla potenza dell'industria energetica, al trasporto commerciale e alla produzione, il petrolio è parte integrante di molte fasi della nostra vita.
Il significato del petrolio lo rende una commodity preziosa. Quando una commodity viene considerata preziosa, diventa uno strumento di trading desiderabile. Ecco perché le popolari borse del petrolio, come il New York Mercantile Exchange (NYMEX), sono centri di intensa attività.
- Offerta e domanda: se l'offerta è bassa e la domanda è alta, il prezzo del petrolio aumenta. Se ci sono molte barili di petrolio in offerta e la domanda è bassa, il prezzo del greggio diminuisce.
- Eventi geopolitici: le decisioni prese dai leader mondiali, in particolare di quei paesi nel G10 o Paesi OPEC, possono influenzare il prezzo del petrolio. Ad esempio, se scoppia una guerra in un paese OPEC, la produzione di petrolio può essere interrotta. Ciò potrebbe ridurre l'offerta e far aumentare i prezzi.
- Economia: lo stato finanziario dei paesi può influenzare il prezzo del petrolio. Se un paese deve ridurre le importazioni perché la sua valuta è debole e il PIL sta diminuendo, ciò potrebbe ridurre la domanda di petrolio. Questo potrebbe causare una diminuzione del prezzo del petrolio.
Esplorare modi per fare trading di petrolio
Questo significa che stai speculando sui movimenti di prezzo del petrolio in vari modi anziché possedere l'attivo sottostante (ossia possedere barili di petrolio). Alcuni dei titoli comuni utilizzati per il trading di petrolio sono i seguenti:
CFD Trading di Petrolio
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Futures Trading di Petrolio
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ETF petroliferi | |
Obiettivo | Acquisizione di Contratti per differenza (CFD) sul petrolio sul prezzo delle azioni del petrolio greggio | Acquista o vendi un numero specificato di barili di petrolio (lotti) per un prezzo concordato in precedenza in una data prestabilita | Investi in un paniere di titoli finanziari raggruppati come un'entità/prezzo singolo. |
Puoi andare long e short? | Sì, puoi andare long se credi che il prezzo del petrolio salirà, o short se credi che scenderà | Sì, i contratti futures consentono posizioni long o short in base alle previsioni di prezzo | No, gli ETF generalmente non offrono la flessibilità di vendere allo scoperto direttamente, ma potrebbero essere disponibili ETF inversi separati |
Come fare trading | Negozia Oil CFD speculando sui movimenti dei prezzi senza possedere petrolio fisico. Vai long se credi che il prezzo delle azioni del petrolio grezzo aumenterà. Vai short se credi che il prezzo delle azioni del petrolio grezzo diminuirà. | Inserisci un contratto futures per acquistare o vendere petrolio a un prezzo predeterminato in futuro, bloccando quel prezzo indipendentemente dalle fluttuazioni di mercato | Il valore di un ETF fluttua in base alle prestazioni dei suoi asset costituenti ossia, se le aziende stanno performando bene, il valore dell'ETF aumenta |
Puoi negoziare prezzi negativi? | Sì | Sì | No |
Scadere delle negoziazioni? | No | Sì | No |
Capitale minimo richiesto | Relativamente piccolo, deposito minimo di $100 | Generalmente più alto a causa della necessità di coprire i requisiti di margine; spesso richiede migliaia di dollari | Tipicamente bassa; è possibile acquistare azioni di ETF con l'importo richiesto per acquistare il prezzo di emissione dell'ETF. |
Leva | Fino a 1:200 | Leva moderata a alta a seconda del contratto e del broker, anche se di solito inferiore ai CFD (ad es., 1:10 a 1:50) | Nessuna leva direttamente negli ETF |
Considerazioni chiave prima di iniziare a negoziare petrolio
Le cose più importanti da fare sul mercato del trading di petrolio sono:
1. Avere un piano che includa obiettivi finanziari, limiti di perdita e strategie per diversi tipi di trading di petrolio. Ad esempio, potresti avere una strategia diversa per il trading di petrolio CFD rispetto agli ETF focalizzati sul petrolio.
2. Il momento ha importanza quando fai trading di petrolio. Idealmente, vuoi che i mercati siano attivi perché i prezzi sono più propensi a muoversi, il che significa che hai più possibilità di capitalizzare su operazioni long/short. Alcuni dei migliori momenti per fare trading di petrolio online sono tra le 20:00 (UTC+8) e le 13:30 (UTC+8) quando è aperto il New York Mercantile Exchange (NYMEX).
3. Impara a gestire i tuoi soldi. Non dovresti mai rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere. Più specificamente, i trader dovrebbero tenere conto dei rischi intrinseci del trading di petrolio. Dai un'occhiata alla prossima sezione per saperne di più sulla gestione del denaro e sul suo rapporto con le dimensioni del lotto.
Strategie di Trading di Base sul Petrolio per Principianti
Basandosi su questo, è necessario sapere come calcolare le dimensioni del lotto quando si utilizza una piattaforma di trading online di petrolio.
Come Calcolare la Dimensione del Lotto nel Trading del Petrolio
Ad esempio, un lotto da 0,1 equivale a 0,1 (ovvero al 10%) di un lotto standard. Quindi, in termini reali, un lotto da 0,1 equivale a 100 barili di petrolio. Una volta scelto il dimensionamento del lotto, è necessario considerare quanti lotti si desidera e il prezzo attuale del petrolio greggio.
ESEMPIO
- Immaginiamo che il prezzo del petrolio sia di $50.
- Vuoi negoziare 1 lotto frazionario.
- Il lotto è da 0,01, il che significa che è uguale a 0,01 (ovvero l'1%) di un lotto standard. In termini reali, 1 lotto equivale a 10 barili di petrolio.
In base a questi fattori, il costo di apertura di un trade sarebbe:
- 50 x 10 = $500
Questo costo è ciò che pagheresti per aprire un trade senza leva finanziaria. Ci sono vantaggi e svantaggi nel fare trading di petrolio con leva. Il vantaggio è che devi impegnare solo una percentuale del costo, tecnicamente definita come margine.
Ad esempio, una leva di 1:50 significa che dovresti mettere 1/50 = 0,02 (cioè il 2%) del costo del trade. Quindi, nel nostro scenario, fare trading di petrolio con una leva di 1:50 significa che costerebbe $10 per entrare nel trade (2% di $500 = $10).
Ciò che questi esempi sono progettati per mostrare è che la dimensione del lotto, il prezzo del petrolio e la leva determinano di quanto hai bisogno per aprire trade di petrolio. Non puoi controllare il prezzo del petrolio greggio, ma puoi manipolare la dimensione del lotto, quanti lotti acquisti e la leva. Quindi, se desideri aumentare le tue probabilità di successo, assicurati di considerare queste variabili.
Oltre al concetto di gestione del denaro nel trading online di petrolio, qui ci sono tre altre cose da considerare:
Lungo vs. Corto Operazioni sul Petrolio
Indicatori Tecnici per il Trading del Petrolio
Alcuni dei più popolari indicatori tecnici che gli esperti utilizzano quando scambiano petrolio greggio sono:
- Medie Mobili (MA) - un indicatore che guarda al prezzo medio su un periodo specifico.
- Convergenza-Divergenza Media Mobile (MACD) - questo indicatore tecnico sottrae la Media Mobile Esponenziale (EMA) a 26 giorni dalla EMA a 12 giorni per darti una linea MACD. La EMA a 9 giorni del MACD è la linea di segnale. Se la linea di segnale è positiva, il mercato è rialzista. Se è negativa, il mercato è ribassista.
- Indice di Forza Relativa (RSI) - questo indicatore guarda alla dinamica dei prezzi nel tempo per determinare se la merce (ad esempio, il petrolio) è ipercomprata o ipervenduta. Una merce ipercomprata significa che il prezzo potrebbe essere destinato a diminuire perché è sovravalutato e viceversa.
Pattern Grafici Utilizzati nel Trading del Petrolio Crude
Bullish Engulfing
Un modello di inversione a due candele, dove la seconda candela copre completamente la prima candela al suo interno.
Three Outside Up
Tipicamente segnala la fine di un trend al ribasso e una inversione. Una candela ribassista è seguita da una candela rialzista che copre completamente quella ribassista, seguita poi da una terza candela rialzista, che prospetta l'inversione. Fondamentalmente, la terza candela agisce per confermare il pattern di Bullish Engulfing.
Martello Invertito
Modello di candlestick che assomiglia a un martello rovesciato, di solito formato durante i trend al ribasso e segnala un'inversione.
Doji Star
Doji, giapponese per "la stessa cosa", sono candele che hanno un'apertura e una chiusura simili. Le stelle Doji sono un modello in cui si forma un doji sopra o sotto un trend, e possono segnalare un'inversione di tendenza.
HaRami Cross
Una variante del pattern Harami. Consiste in un pattern a due candele all'interno di un mercato in trend, dove la seconda candela è un Doji completamente racchiuso all'interno della prima candela.
Disciplina nel Trading di Petrolio
La parte pratica è facile quando si utilizza la migliore piattaforma di trading per il petrolio greggio. È semplice perché puoi impostare stop-loss e limiti di take-profit. Questi ordini chiudono automaticamente le negoziazioni in base a variabili predefinite. Ciò significa che le tue mosse sono controllate dai dati piuttosto che dall'impulso.
Inizia il tuo percorso di trading di petrolio con fiducia oggi
Successivamente, una volta che sei un cliente verificato, effettua un piccolo deposito ed entra nei mercati del trading live del petrolio. Inizia con le dimensioni di lotto più piccole possibili. Ciò ti darà la possibilità di sentirti comodo senza rischiare tutti i tuoi soldi. Da lì, puoi gradualmente aumentare e esplorare tutto ciò che i mercati hanno da offrire.