什么是原油交易?了解原油市场
石油交易的受欢迎程度部分归功于全球对石油作为商品的依赖。从车辆和建筑物的燃料到推动能源行业、商业运输和制造业,石油在我们生活的许多领域中都起着重要作用。
石油的重要性使其成为一种有价值的商品。当商品被视为有价值时,它就成为一种理想的交易工具。这就是为什么像纽约商品交易所(NYMEX)这样的石油交易所非常繁忙的原因。
- 供需关系:如果供应量低而需求量高,原油价格会上涨。如果有大量原油库存而需求量低,原油价格就会下降。
- 地缘政治事件:世界领导人的决定,尤其是来自G10国家或欧佩克国家的决定,可能会影响原油价格。例如,如果欧佩克国家爆发战争,原油生产可能会受到干扰。这可能会减少供应并推高价格。
- 经济因素:各国的财务状况可能会影响原油价格。如果一个国家必须因其货币疲弱和国内生产总值下降而减少进口,那可能会减少对原油的需求。这可能会导致原油价格下跌。
探讨交易原油的方法
这意味着您在各种方式上猜测石油价格的波动,而不是拥有基础资产(即拥有原油桶)。用于石油交易的常见证券如下:
差价合约(CFD)石油交易
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期货原油交易
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原油ETFs | |
目标 | 在外汇交易领域,通过获取润滑油差价合约(CFD),以原油股票价格进行交易。润滑油差价合约(CFD) | 购买或出售预先约定价格的特定数量的石油桶(手数),并在指定日期进行交易 | 投资于一篮子(集合)作为单一实体/价格分组的金融证券 |
你能做多和做空吗? | 是的,如果您相信石油价格会上涨,您可以持有多头,或者如果您认为价格会下跌,则可以持有空头 | 是的,期货合约允许根据价格展望持有多头或空头头寸 | 不,ETF通常不提供直接做空的灵活性,但可以使用单独的反向ETF。 |
如何交易 | 通过猜测价格走势进行石油差价合约交易,而无需拥有实物石油。如果您相信原油股票价格将上涨,则做多。如果您相信原油股票价格将下跌,则做空。 | 输入一个期货合约,在未来以预定价格购买或出售石油,锁定该价格,无论市场波动。 | ETF的价值根据其组成资产的表现而波动,即如果公司表现良好,ETF的价值会增加。 |
你可以交易负价格吗? | 是 | 是 | 不 |
交易是否过期? | 不 | 是 | 不 |
最低所需资本 | 相对较小,最低存款额为$100 | 通常较高,因为需要满足保证金要求;通常需要数千美元 | 通常较低;您可以用购买ETF股价所需的金额购买ETF股票。 |
杠杆率 | 高达1:200 | 根据合约和经纪商,杠杆适中至高,尽管通常低于差价合约(例如1:10至1:50) | ETFs 中没有直接杠杆 |
在您开始交易原油之前的关键考虑因素
在原油交易市场中,您应该做的最重要的事情是:
1. 制定一个计划,包括财务目标、止损限制以及针对不同类型原油交易的策略。例如,相对于以原油为重点的交易所交易,您可能对差价合约(CFD)原油交易有不同的策略。
2. 在交易原油时,时间非常重要。理想情况下,您希望市场活跃,因为价格更有可能波动,这意味着您有更多机会利用看涨/看跌交易。在线交易原油的最佳时机之一是在北京时间20:00至13:30之间(世界协调时间+8),此时纽约商品交易所(NYMEX)开放。
3. 学会管理自己的资金。您绝对不应该冒超过自己能承受的风险。具体来说,交易者应该考虑到交易原油的固有风险。有关资金管理及其与手数大小的关系,请查看下一节。
基本原油交易策略 对初学者
基于此,你需要知道如何在使用在线原油交易平台时计算手数大小。
如何在原油交易中计算手数
例如,0.1手等于标准手数的0.1(即10%)。因此,实际上,0.1手相当于100桶原油。选择了手数大小后,您需要考虑想要的手数以及当前原油价格。
示例
- 假设油价为50美元。
- 您想交易1个分数手数。
- 该手数为0.01,这意味着它相当于标准手数的0.01(即1%)。实际上,1手等于10桶原油。
根据这些因素,开立交易的成本将如下计算:
- 50 x 10 = 500美元
这个成本是您无需杠杆开立交易所需支付的费用。使用杠杆交易原油有其利与弊。其中一个好处是您只需承担成本的一部分,技术上称为保证金。
例如,1:50杠杆意味着您需要承担交易成本的1/50 = 0.02(即2%)。因此,在我们的案例中,使用1:50杠杆交易原油意味着进入交易的成本为10美元(500美元的2% = 10美元)。
这些示例旨在展示手数大小、原油价格和杠杆决定着您需要开立原油交易的金额。您无法控制原油价格,但可以操控手数大小、购买手数的数量以及杠杆。因此,如果想提高成功机会,请确保考虑这些变量。
除了在线原油交易中的资金管理概念,以下是您需要考虑的另外三个方面:
多头 vs. 空头石油交易
原材料交易技术指标
在交易原油时,一些最受欢迎的技术指标包括:
- 移动平均线 (MA) - 一个查看指定周期内平均价格的指标。
- 指数平滑移动平均线散度收敛 (MACD) - 此技术指标从12天指数平滑移动平均值 (EMA)中减去26天EMA以给出一个MACD线。MACD的9日EMA是信号线。如果信号线为正,市场处于看涨趋势。如果为负,市场则看跌。
- 相对强弱指标 (RSI) - 这个指标通过时间来看价格动量,以确定商品(例如原油)是超买还是超卖。超买的商品意味着价格可能会下降,因为被高估了,反之亦然。
原油交易中使用的图表模式
看涨吞没
一个双蜡烛逆转模式,在其中第二根蜡烛完全覆盖第一根蜡烛。
三外上升
通常表示熊市的结束和逆转。一个看跌蜡烛被一个完全覆盖该看跌蜡烛的看涨蜡烛跟随,然后是第三根看涨蜡烛,这预示着逆转。实质上,第三根蜡烛用来确认看涨吞没模式。
倒锤线
倒锤线是一个蜡烛图案,看起来像一个倒置的锤子,通常在下跌趋势中形成,并且预示着一种反转。
十字星
十字星是指具有相似开盘价和收盘价的蜡烛图形。十字星是一种图案,此时十字星在趋势之上或之下形成,可能预示着逆转。
母子交叉
母子模式的一种变体。由两根蜡烛组成,出现在趋势市场中,第二根蜡烛是一根十字星,完全包裹在第一根蜡烛之内。
在外汇交易市场中观察石油交易纪律
实际部分很容易,当你使用最佳的原油交易平台时。这很容易,因为你可以设置止损和获利限制。这些订单根据预定变量自动关闭交易。这意味着你的举动受数据控制,而非冲动。