Apa itu Perdagangan Minyak? Memahami Pasaran Minyak
Populariti perdagangan minyak sebahagian besarnya disebabkan oleh ketergantungan global terhadap minyak sebagai komoditi. Dari bahan api untuk kenderaan dan bangunan hingga tenaga untuk industri tenaga, pengangkutan komersial, dan pembuatan, minyak adalah sebahagian penting dalam banyak bahagian hidup kita.
Kebermaknaan minyak menjadikannya komoditi yang berharga. Apabila suatu komoditi dianggap bernilai, ia menjadi instrumen perdagangan yang diidamkan. Itulah sebabnya bursa perdagangan minyak popular, seperti Bursa Komoditi New York Mercantile Exchange (NYMEX), merupakan tempat aktiviti yang sibuk.
- Pasokan dan permintaan: jika bekalan rendah dan permintaan tinggi, harga minyak meningkat. Jika terdapat banyak tong minyak dalam bekalan dan permintaan rendah, harga minyak mentah menurun.
- Peristiwa geopolitik: keputusan yang dibuat oleh pemimpin dunia, khususnya dari mereka di G10 atau Negara-negara OPEC, boleh mempengaruhi harga minyak. Sebagai contoh, jika peperangan berlaku di sebuah negara OPEC, pengeluaran minyak boleh terganggu. Ini boleh mengurangkan bekalan dan menaikkan harga.
- Ekonomi: keadaan kewangan negara boleh memberi kesan kepada harga minyak. Jika sebuah negara perlu mengurangkan import kerana mata wangnya lemah dan GDP menurun, itu boleh menyebabkan permintaan minyak menurun. Ini boleh menyebabkan harga minyak jatuh.
Menjelajah Cara Trading Minyak
Ini bermaksud anda berspekulasi tentang pergerakan harga minyak dalam pelbagai cara daripada memiliki aset asas (iaitu memiliki tong-tong minyak). Beberapa sekuriti biasa yang digunakan untuk perdagangan minyak adalah seperti berikut:
Perdagangan Minyak CFD
|
Perdagangan Minyak Futures
|
ETF Minyak | |
Objektif | Membeli Kontrak Perbezaan (CFD) minyak pada harga saham minyak mentah Kontrak Perbezaan (CFD) | Beli atau jual jumlah tong minyak yang ditentukan (lot) pada harga yang telah dipersetujui pada tarikh yang ditetapkan | Melabur dalam "basket" (koleksi) sekuriti kewangan yang dikelompokkan sebagai satu entiti/harga solatologi |
Bolehkah anda pergi long dan short? | Ya, anda boleh melakukan "going long" jika anda percaya harga minyak akan meningkat, atau "short" jika anda percaya ia akan jatuh. | Ya, kontrak niaga hadapan membenarkan posisi panjang atau pendek berdasarkan pandangan harga | Tidak, ETF tidak biasanya menawarkan fleksibilitas untuk menjual pendek secara langsung, tetapi ETF terbalik terpisah mungkin tersedia |
Bagaimana untuk Berdagang | Berdagang Minyak CFD dengan berspekulasi pada pergerakan harga tanpa memiliki minyak fizikal. Buka posisi beli jika anda percaya harga stok minyak mentah akan meningkat. Buka posisi jual jika anda percaya harga stok minyak mentah akan berkurang | Masukkan satu kontrak niaga hadapan untuk membeli atau menjual minyak pada harga yang telah ditentukan di masa depan, mengunci harga tersebut tanpa mengira fluktuasi pasaran | Nilai sebuah ETF berubah berdasarkan prestasi aset-aset pembentukannya iaitu jika syarikat-syarikat berprestasi baik, nilai ETF meningkat |
Bolehkah anda berdagang dengan harga negatif? | Ya | Ya | Tidak |
Adakah perdagangan luput? | Tidak | Ya | Tidak |
Modal Minimum Diperlukan | Baki minimum yang agak kecil, deposit minimum $100 | Secara umum lebih tinggi disebabkan oleh keperluan untuk menampung keperluan margin; seringkali memerlukan ribuan dolar. | Secara typikal rendah; anda boleh membeli saham ETF dengan jumlah yang diperlukan untuk membeli harga saham ETF tersebut. |
Leverage | Hingga 1:200 | Pembiayaan sederhana hingga tinggi bergantung pada kontrak dan broker, walaupun biasanya kurang daripada CFD (contohnya, 1:10 hingga 1:50) | Tiada leveraj secara langsung dalam ETFs |
Pertimbangan Utama Sebelum Anda Memulai Trading Minyak
Perkara-perkara paling penting yang harus anda lakukan dalam pasaran perdagangan minyak adalah:
1. Mempunyai rancangan yang merangkumi matlamat kewangan, had kerugian, dan strategi untuk pelbagai jenis perdagangan minyak. Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai strategi yang berbeza untuk perdagangan minyak CFD berbanding ETF berfokus minyak.
2. Masa penyertaan adalah penting apabila anda berdagang minyak. Pada dasarnya, anda ingin pasaran aktif kerana harga lebih cenderung bergerak, yang bermakna anda mempunyai lebih banyak peluang untuk memanfaatkan perdagangan panjang/pendek. Beberapa masa terbaik untuk berdagang minyak dalam talian adalah antara 20:00 (UTC+8) dan 13:30 (UTC+8) apabila Bursa Mercantile New York (NYMEX) dibuka.
3. Belajar menguruskan wang anda. Anda tidak sepatutnya mengambil risiko lebih daripada yang anda mampu untuk rugi. Secara khususnya, pedagang sepatutnya mengambil kira risiko dalaman perdagangan minyak. Lihat bahagian seterusnya untuk maklumat lanjut mengenai pengurusan wang dan hubungannya dengan saiz lot.
Strategi Perdagangan Minyak Asas bagi Pemula
Berdasarkan ini, anda perlu tahu bagaimana mengira saiz lot apabila anda menggunakan platform perdagangan minyak dalam talian.
Bagaimana Mengira Saiz Lot dalam Perdagangan Minyak
Sebagai contoh, satu lot 0.1 adalah sama dengan 0.1 (iaitu 10%) dari lot standard. Jadi, dalam nilai sebenar, satu lot 0.1 adalah sama dengan 100 tong minyak. Setelah anda memilih saiz lot anda, anda perlu mempertimbangkan berapa banyak lot yang anda mahu dan harga semasa minyak mentah.
CONTOH
- Misalkan harga minyak adalah $50.
- Anda ingin berdagang 1 lot fraksional.
- Lot tersebut ialah 0.01, yang bermaksud ia adalah sama dengan 0.01 (iaitu 1%) dari lot standard. Dalam nilai sebenar, 1 lot sama dengan 10 tong minyak.
Berdasarkan faktor-faktor ini, kos membuka perdagangan ialah:
- 50 x 10 = $500
Kos ini adalah jumlah yang perlu anda bayar untuk membuka perdagangan tanpa leverage. Terdapat kebaikan dan keburukan dalam melakukan perdagangan minyak dengan leverage. Kelebihannya adalah anda hanya perlu melabur sebahagian kecil daripada jumlah kos, yang secara teknikal dikenali sebagai margin.
Sebagai contoh, leverage 1:50 bermaksud anda perlu meletakkan 1/50 = 0.02 (iaitu 2%) daripada kos perdagangan. Jadi, dalam situasi kita, menggunakan leverage 1:50 untuk berdagang minyak bermaksud ia akan kos $10 untuk masuk ke dalam perdagangan (2% daripada $500 = $10).
Apa yang contoh-contoh ini ingin tunjukkan adalah bahawa saiz lot, harga minyak, dan leverage menentukan berapa banyak yang anda perlukan untuk membuka perdagangan minyak. Anda tidak boleh mengawal harga minyak mentah, tetapi anda boleh memanipulasi saiz lot, berapa banyak lot yang anda beli, dan leverage. Oleh itu, jika anda ingin meningkatkan peluang kejayaan, pastikan anda mempertimbangkan pembolehubah-pembolehubah ini.
Selain daripada konsep pengurusan kewangan dalam perdagangan minyak dalam talian, terdapat tiga perkara lain yang perlu dipertimbangkan:
Berjangka Panjang vs. Pendek Minyak
Indikator Teknikal untuk Perdagangan Minyak
Beberapa petunjuk teknikal yang paling popular yang digunakan pakar ketika mereka berdagang minyak mentah adalah:
- Purata Bergerak (MA) - satu petunjuk yang melihat pada harga purata dalam tempoh yang ditentukan.
- Persimpangan Penumpuan Perbezaan Purata Bergerak (MACD) - petunjuk teknikal ini mengurangkan Purata Bergerak Eksponen 26-hari (EMA) dari EMA 12-hari bagi memberikan garis MACD. EMA 9-hari dari MACD merupakan garis isyarat. Jika garis isyarat positif, pasaran sedang berbaur. Jika negatif, pasaran beruang.
- Indeks Kekuatan Relatif (RSI) - petunjuk ini melihat momentum harga dari semasa ke semasa untuk menentukan sama ada komoditi (contohnya minyak) dibeli melebihi paras wajar atau terlebih jual. Sebuah komoditi yang dibeli melebihi paras wajar bermaksud harga boleh menurun kerana ia dihargai terlalu tinggi dan sebaliknya.
Corak Carta Digunakan dalam Perdagangan Minyak Mentah
Bullish Engulfing
Suatu corak pembalikan dua lilin, di mana lilin kedua sepenuhnya menutupi lilin pertama di dalamnya.
Three Outside Up
Biasanya menandakan berakhirnya tren menurun dan pembalikan arah. Lilin beruang diikuti oleh lilin bullish yang sepenuhnya menutupi lilin beruang, diikuti oleh lilin bullish ketiga, yang menunjukkan kemungkinan pembalikan arah. Pada dasarnya, lilin ketiga bertindak untuk mengkonfirmasi pola Bullish Engulfing.
Palu Terbalik
Corak lilin yang kelihatan seperti palu terbalik, biasanya terbentuk semasa downtrends dan memberi isyarat pembalikan.
Doji Star
Doji, bahasa Jepun untuk "sama", adalah candlesticks yang memiliki pembukaan dan penutupan yang serupa. Doji star adalah corak di mana doji terbentuk di atas atau di bawah trend, dan boleh memberikan isyarat pembalikan.
Harami Cross
Sebuah varian corak Harami. Terdiri daripada corak lilin dua-lilin dalam pasaran yang sedang mengikut trend, di mana lilin kedua adalah Doji yang sepenuhnya terbungkus di dalam lilin pertama.
Disiplin dalam Perdagangan Minyak
Bagian praktikalnya mudah apabila anda menggunakan platform perdagangan terbaik untuk minyak mentah. Ia mudah kerana anda boleh menetapkan had berhenti rugi dan mengambil keuntungan. Pesanan ini secara automatik menutup perdagangan berdasarkan pembolehubah yang telah ditetapkan. Ini bermakna gerakan anda dikawal oleh data daripada dorongan impuls.
Mula perjalanan dagangan minyak anda dengan keyakinan hari ini
Kemudian, apabila anda merupakan pelanggan yang disahkan, buat deposit kecil dan masuk ke pasaran perdagangan minyak secara langsung. Mulakan dengan saiz lot paling kecil yang mungkin. Ini akan memberi anda peluang untuk berasa selesa tanpa merisikokan keseluruhan wang anda. Selepas itu, anda boleh secara beransur-ansur meningkatkan dan meneroka segala yang ditawarkan oleh pasaran.