Trading de pétrole: Guide du débutant pour entrer sur le marché de l'or noir

Le trading du pétrole était autrefois dominé par de grandes entreprises énergétiques et Wall Street, nécessitant de grandes institutions et un soutien financier. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et le trading du pétrole est plus accessible que jamais! Maintenant, vous pouvez trader le pétrole en ligne sans avoir besoin de millions de dollars pour commencer. Avec la bonne plateforme de trading du pétrole et une compréhension du marché, vous pouvez trader cette matière première chez TMGM. Si nous avons éveillé votre intérêt, voici les fondamentaux du trading du pétrole brut et pourquoi il est appelé l'or noir.

Le trading du pétrole est un gros business. Selon le rapport USGS Mineral Commodity Summaries 2023 et d'autres sources, le marché du pétrole brut valait 42,1 billions de dollars en 2022. En comparaison, les dix plus grands marchés des métaux, y compris l'or, valaient 967 milliards de dollars sur la même période.

La popularité du trading de pétrole est, en partie, due à la dépendance mondiale au pétrole en tant que matière première. Du carburant pour les véhicules et les bâtiments à l'alimentation de l'industrie énergétique, des transports commerciaux et de la fabrication, le pétrole est essentiel à de nombreux aspects de nos vies.

La signification du pétrole en fait une matière première précieuse. Lorsqu'une matière première est considérée comme précieuse, elle devient un instrument de trading désirable. C'est pourquoi les bourses de trading de pétrole populaires, comme le New York Mercantile Exchange (NYMEX), sont des centres d'activité.

Vous pouvez accéder à ces marchés en rejoignant TMGM et en téléchargeant notre plateforme de trading pétrolier. Avant cela, voici quelques facteurs qui peuvent affecter le prix du pétrole, sur lequel vous spéculerez lorsque vous traderez le pétrole :

• Offre et demande : si l'offre est faible et la demande élevée, le prix du pétrole augmente. S'il y a beaucoup de barils de pétrole en stock et que la demande est faible, le prix du pétrole brut diminue.
• Événements géopolitiques : les décisions prises par les dirigeants mondiaux, notamment ceux des pays du G10 ou des pays de l'OPEP, peuvent influencer le prix du pétrole. Par exemple, en cas de guerre dans un pays de l'OPEP, la production pétrolière peut être perturbée. Cela pourrait diminuer l'offre et faire monter les prix.
• Économie : l'état financier des pays peut avoir un impact sur le prix du pétrole. Si un pays doit réduire ses importations en raison de la faiblesse de sa devise et de la baisse du PIB, cela peut diminuer la demande de pétrole. Cela pourrait faire baisser le prix du pétrole.

Le trading de pétrole, en termes simples, consiste à acheter et à vendre des lots de pétrole. Un lot équivaut à 1 000 barils de pétrole. Vous n'avez probablement pas les installations nécessaires pour stocker un baril de pétrole, encore moins 1 000 barils, c'est pourquoi le trading de pétrole implique la spéculation sur les prix.

Cela signifie que vous spéculez sur les mouvements de prix du pétrole de différentes manières plutôt que de posséder l'actif sous-jacent (c'est-à-dire posséder des barils de pétrole). Certains des titres couramment utilisés pour le trading de pétrole sont les suivants:

Trader le pétrole brut peut être rentable, mais cela comporte des risques. Votre objectif ultime, en plus de réaliser un profit, est de réduire autant que possible les risques. La seule façon de le faire lorsque vous tradez du pétrole est de suivre un ensemble de principes fondamentaux.

Les choses les plus importantes à faire sur le marché du trading pétrolier sont les suivantes :

1. Avoir un plan qui inclut des objectifs financiers, des limites de pertes et des stratégies pour différents types de trading pétrolier. Par exemple, vous pourriez avoir une stratégie différente pour le trading CFD du pétrole par rapport aux ETF axés sur le pétrole.

2. Le timing est important lorsque vous tradez le pétrole. Idéalement, vous voulez que les marchés soient actifs car les prix ont plus de chances de bouger, ce qui signifie que vous avez plus d'opportunités pour profiter des trades longs/courts. Certains des meilleurs moments pour trader du pétrole en ligne sont entre 20h00 (UTC+8) et 13h30 (UTC+8) lorsque le New York Mercantile Exchange (NYMEX) est ouvert.

3. Apprenez à gérer votre argent. Vous ne devriez jamais risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Plus spécifiquement, les traders devraient prendre en compte les risques inhérents au trading pétrolier. Consultez la section suivante pour en savoir plus sur la gestion de l'argent et sa relation avec les tailles de lot.

Un concept que vous verrez beaucoup discuté lorsque vous assistez à des cours de trading pétrolier et gazier est le dimensionnement des lots. Comme nous l'avons dit, le trading des contrats à terme de pétrole est basé sur des lots (c'est-à-dire des barils de pétrole). Par conséquent, vous devez comprendre le concept de taille de lot et comment le calculer si vous allez trader du pétrole en ligne.

Pourquoi ? Parce que les tailles de lot déterminent le montant qu'un trade coûte, ce qui, à son tour, impacte votre risque. En d'autres termes, vous devez choisir une taille de lot adaptée pour éviter de dépenser (c'est-à-dire de risquer) trop. Nous parlons essentiellement de la gestion de l'argent, qui est l'une des stratégies de trading pétrolier les plus importantes que vous pouvez maîtriser.

Sur cette base, vous devez savoir comment calculer les tailles de lot lorsque vous utilisez une plateforme de trading de pétrole en ligne.

La première chose à noter est que les lots standards sont égaux à 1 000 barils de pétrole. Cependant, il est possible d'acheter et de vendre des lots fractionnaires avec la meilleure plateforme de trading de pétrole en ligne. Les lots fractionnaires correspondent à moins de barils, mais ils sont tous basés sur le standard de 1 000 barils.

Par exemple, un lot de 0,1 est égal à 0,1 (c'est-à-dire 10 %) d'un lot standard. Ainsi, en termes réels, un lot de 0,1 équivaut à 100 barils de pétrole. Une fois que vous avez choisi la taille de votre lot, vous devez considérer le nombre de lots que vous souhaitez acheter et le prix actuel du pétrole brut.

EXEMPLE

• Disons que le prix du pétrole est de 50 $.
• Vous voulez trader 1 lot fractionnaire.
• Le lot est de 0,01, ce qui signifie qu'il est égal à 0,01 (c'est-à-dire 1 %) d'un lot standard. En termes réels, 1 lot équivaut à 10 barils de pétrole.

Sur la base de ces facteurs, le coût de l'ouverture d'un trade serait:

• 50 x 10 = 500 $

Ce coût est ce que vous paieriez pour ouvrir un trade sans effet de levier. Il y a des avantages et des inconvénients à trader le pétrole avec effet de levier. L'avantage est que vous n'avez besoin de verser qu'un pourcentage du coût, techniquement appelé la marge.

Par exemple, un effet de levier de 1:50 signifie que vous devriez mettre 1/50 = 0,02 (c'est-à-dire 2 %) du coût du trade. Ainsi, dans notre scénario, trader le pétrole avec un effet de levier de 1:50 signifierait que cela coûterait 10 $ pour entrer dans le trade (2 % de 500 $ = 10 $).

Ces exemples visent à montrer que la taille du lot, le prix du pétrole et l'effet de levier déterminent le montant nécessaire pour ouvrir des trades sur le pétrole. Vous ne pouvez pas contrôler le prix du pétrole brut, mais vous pouvez manipuler la taille du lot, le nombre de lots que vous achetez et l'effet de levier. Ainsi, si vous souhaitez augmenter vos chances de succès, assurez-vous de tenir compte de ces variables.

En plus du concept de gestion de l'argent dans le trading de pétrole en ligne, voici trois autres éléments à considérer:

Le trading de CFD sur le pétrole vous donne la possibilité de prendre des positions longues ou courtes. Cela peut être avantageux sur un marché de trading tel que le pétrole car les prix peuvent fluctuer de manière significative quotidiennement. Par conséquent, si vous pouvez être flexible et prendre une position longue lorsque vous pensez que les prix vont augmenter et une position courte lorsque les prix semblent susceptibles de baisser, c'est utile.

Notre plateforme de trading de pétrole vous permet de superposer des indicateurs techniques sur des graphiques de prix quotidiens. Ces indicateurs sont conçus pour fournir des informations sur la dynamique du marché, c'est-à-dire le sentiment du marché. En d'autres termes, les indicateurs techniques peuvent vous aider à décider si les prix vont augmenter ou diminuer.

Certains des indicateurs techniques les plus populaires que les experts utilisent lorsqu'ils tradent le pétrole brut sont :

• Moyennes mobiles (MA) - un indicateur qui examine le prix moyen sur une période spécifiée.


• Convergence et divergence de moyennes mobiles (MACD) - cet indicateur technique soustrait la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) sur 26 jours de l'EMA sur 12 jours pour vous donner une ligne MACD. L'EMA sur 9 jours du MACD est la ligne de signal. Si la ligne de signal est positive, le marché est haussier. Si elle est négative, le marché est baissier.


• Indice de force relative (RSI) - cet indicateur analyse l'élan des prix au fil du temps pour déterminer si la matière première (par exemple, le pétrole) est surachetée ou survendue. Une matière première surachetée signifie que le prix pourrait baisser car elle est surévaluée, et vice versa.

En plus des indicateurs, vous pouvez ajouter des graphiques à votre écran de trading de pétrole. Ces graphiques révèlent des motifs qui peuvent vous renseigner sur le sentiment du marché. Certains motifs de graphique que vous devriez apprendre à utiliser à l'Académie de Trading TMGM sont :

• Bullish Engulfing

  Un motif de retournement en deux chandeliers, où le deuxième chandelier recouvre complètement le premier chandelier à l'intérieur de celui-ci.

Le trading du pétrole, tout comme tous les types de trading, comporte des risques. Les résultats vont dans les deux sens. Vous devez être prêt émotionnellement, mentalement et pratiquement pour cela. Il y a des moyens de travailler sur votre état d'esprit. Mettre votre esprit dans le bon état peut prendre du temps, mais cela inclut travailler sur des choses comme baser vos décisions sur des données plutôt que sur l'émotion.

La partie pratique est facile lorsque vous utilisez la meilleure plateforme de trading pour le pétrole brut. C'est facile car vous pouvez définir des limites de stop-loss et de take-profit. Ces ordres ferment automatiquement les transactions en fonction de variables prédéfinies. Cela signifie que vos mouvements sont contrôlés par des données plutôt que par l'impulsion.

Ce guide fournit une base solide, mais ne vous arrêtez pas là. Utilisez tous les outils et ressources disponibles chez TMGM pour vous familiariser avec le marché du trading de pétrole avant de commencer. Une fois que vous aurez compris les bases du trading de pétrole brut, téléchargez notre plateforme de trading et ouvrez un compte.

Ensuite, une fois que vous serez un client vérifié, effectuez un petit dépôt et entrez sur les marchés de trading de pétrole en direct. Commencez avec les plus petites tailles de lot possibles. Cela vous donnera l'occasion de vous sentir à l'aise sans risquer tout votre argent. Ensuite, vous pourrez progressivement augmenter et explorer tout ce que les marchés ont à offrir.